گزارش هفتگی بازار (۲ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۶): NFP قوی، جهش طلا و سقوط نفت
مرور هفته ۲ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۶: اشتغال ۱۶۵ هزار نفری آمریکا، افزایش نرخ بانک انگلستان به ۴٪، رشد ۴.۵ درصدی طلا، افت ۱۳ درصدی نفت و ریزش سهام فناوری؛ به همراه تقویم هفته آینده.
فهرست مطالب
خلاصه هفته
هفته اول نوامبر یکی از پرنوسان‌ترین هفته‌های سال بود: سهام فناوری سقوط سنگینی را تجربه کردند، نفت بیشترین افت هفتگی از سال ۲۰۲۰ را ثبت کرد، طلا بهترین هفته از اواخر اوت را پشت سر گذاشت و گزارش اشتغال قوی آمریکا در روز جمعه دلار را تقویت کرد.
داده کلیدی: اشتغال آمریکا (NFP اکتبر)
| شاخص | واقعی | انتظار |
|---|---|---|
| اشتغال غیرکشاورزی | ۱۶۵ هزار | حدود ۶۰ هزار |
| نرخ بیکاری | ۴.۱٪ | — |
| دستمزد ساعتی (ماهانه / سالانه) | ۰.۴٪ / ۳.۱٪ | — |
ارقام ماه‌های قبل هم رو به بالا اصلاح شد. پس از این گزارش، بازار آتی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را حدود ۷۵٪ قیمت‌گذاری کرد و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا بالای ۴.۹٪ ماند.
بانک‌های مرکزی
- بانک انگلستان: نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۰۰٪ رساند (رأی ۸ به ۱).
- فدرال رزرو: تصمیمی در این هفته نداشت، اما سخنرانان (ویلیامز، موسالم، دیلی) لحن انقباضی داشتند.
- بانک ژاپن: نرخ ۱.۲۵٪ بدون تغییر؛ صورتجلسه منتشرشده لحن هاوکیش داشت.
- بانک مرکزی اروپا: تورم منطقه یورو در اکتبر ۴.۰٪ بود و بازار انتظار افزایش نرخ در دسامبر را دارد.
بازارها در یک نگاه
| دارایی | پایان هفته | تغییر هفتگی |
|---|---|---|
| طلا (XAUUSD) | حدود ۴۰۶۰ تا ۴۰۷۵ دلار | +۴.۵٪ |
| نقره | حدود ۵۱.۹ دلار | +۵.۷٪ |
| نفت برنت | ۹۸.۳۲ دلار | حدود −۱۳٪ |
| نفت WTI | ۹۰.۸۳ دلار | حدود −۱۳٪ |
| EURUSD | حدود ۱.۱۱۴۰ | −۰.۱٪ |
| USDJPY | حدود ۱۵۸.۵ | ین −۰.۶٪ |
| USDCAD | حدود ۱.۴۱۲۵ | +۱٪ |
| شاخص دلار (DXY) | ۱۰۲.۳۲ | حدود +۰.۴٪ |
| S&P 500 | ۷۳۷۶.۸۶ | −۲.۷٪ |
| نزدک | ۲۴۵۷۹.۴۲ | −۳.۴٪ |
| داوجونز | ۵۱۲۸۵.۷۳ | −۰.۹٪ |
طلا روز پنجشنبه تا ۴۱۴۶ دلار هم بالا رفت. از نگاه تکنیکال، حمایت‌های هفته آینده حوالی ۳۹۴۲ و ۳۸۰۲ و مقاومت‌ها حوالی ۴۱۵۵ و ۴۲۲۸ دلار هستند.
در آسیا، نیکی ژاپن حدود ۶٪ در روز جمعه افت کرد و بدترین هفته از مارس ۲۰۲۰ را ثبت کرد؛ کوسپی کره هم با فعال شدن مدار شکن حدود ۸٪ ریخت.
تقویم هفته آینده (۹ تا ۱۳ نوامبر)
- دوشنبه ۹ نوامبر: تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده چین
- سه‌شنبه ۱۰ نوامبر: CPI اکتبر آمریکا (انتظار: ۰.۳٪ کل، ۰.۲٪ هسته)، خلاصه نظرات بانک ژاپن، سخنرانی لین (ECB) و پیل (BoE)
- چهارشنبه ۱۱ نوامبر: تورم نهایی آلمان؛ بازار اوراق آمریکا تعطیل
- پنجشنبه ۱۲ نوامبر: تولید ناخالص داخلی فصل سوم انگلستان، مدعیان بیکاری آمریکا
- جمعه ۱۳ نوامبر: PPI آمریکا و GDP فصل سوم منطقه یورو
جمع‌بندی
با قوی شدن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو، CPI سه‌شنبه مهم‌ترین رویداد هفته است. عدد بالاتر از انتظار می‌تواند دلار را تقویت و به طلا فشار وارد کند؛ عدد ضعیف‌تر، عکس آن.
تحلیل‌های لحظه‌ای را در کانال تلگرام دنبال کنید. سؤال دارید؟ پشتیبانی تلگرام @fibonacci_chart
این گزارش آموزشی و اطلاع‌رسانی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نتایج گذشته تضمینی برای آینده نیست.
منابع: Open Outcry Trade، PMI Precious Metals Week in Review، Weekly Wrap 2–6 November
معاملات فارکس و CFD به دلیل اهرم ریسک بالایی دارند و ممکن است بیش از سرمایهٔ اولیه زیان کنید. محتوای این سایت آموزشی است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.
تحلیل‌های منتخب را هر جمعه دریافت کنید
۵ رویداد مهم هفته، ۲ تحلیل منتخب و یک ابزار یا درس — لغو با یک کلیک.
