نواحی عرضه و تقاضا: پیدا کردن ردپای سفارش‌های بزرگ
نواحی عرضه و تقاضا جاهایی هستند که قیمت با شتاب از آن‌ها فرار کرده و احتمالاً سفارش‌های پرنشده باقی مانده است. یاد بگیرید این نواحی را پیدا و درجه‌بندی کنید.
فهرست مطالب
حمایت و مقاومت یک خط است؛ ناحیه عرضه و تقاضا یک محدوده است و دلیل وجودش را هم توضیح می‌دهد: سفارش‌های بزرگی که هنوز کامل اجرا نشده‌اند.
منطق پشت نواحی
بانک‌ها و صندوق‌ها نمی‌توانند حجم عظیمشان را در یک قیمت اجرا کنند. بخشی از سفارش اجرا می‌شود، قیمت با شتاب حرکت می‌کند و بخشی می‌ماند. وقتی قیمت به آن ناحیه برمی‌گردد، سفارش‌های باقی‌مانده دوباره فعال می‌شوند.
الگوهای تشکیل ناحیه
یک ناحیه از یک بیس (چند کندل کوچک و فشرده) و یک حرکت شتاب‌دار ساخته می‌شود:
| الگو | نوع |
|---|---|
| رالی – بیس – رالی (RBR) | تقاضای ادامه‌دهنده |
| دراپ – بیس – رالی (DBR) | تقاضای برگشتی |
| دراپ – بیس – دراپ (DBD) | عرضه ادامه‌دهنده |
| رالی – بیس – دراپ (RBD) | عرضه برگشتی |
رسم ناحیه
ناحیه را دور بیس بکشید: برای تقاضا از پایین‌ترین سایه بیس تا بالای بدنه‌ها، و برای عرضه برعکس.
ناحیه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
- خروج قوی: کندل‌های بلند و سریع بعد از بیس.
- بیس کوتاه: هر چه کندل‌های بیس کمتر، بهتر.
- تازگی: ناحیه‌ای که هنوز تست نشده، قوی‌تر است. هر تست، بخشی از سفارش‌ها را مصرف می‌کند.
- هم‌جهتی با روند: تقاضا در روند صعودی و عرضه در روند نزولی.
- ریسک به ریوارد مناسب: فاصله تا مقاومت یا عرضه بعدی دست‌کم دو برابر حد ضرر باشد.
ورود و حد ضرر
- ورود: در لبه ناحیه با سفارش لیمیت، یا بعد از تأیید کندلی داخل ناحیه.
- حد ضرر: چند پیپ پشت ناحیه.
- تارگت: ناحیه مخالف بعدی یا سطح ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی.
ارتباط با اوردر بلاک
در زبان اسمارت‌مانی، آخرین کندل مخالف قبل از حرکت قوی را اوردر بلاک می‌نامند؛ در عمل همان ناحیه عرضه و تقاضا با تعریفی دقیق‌تر است.
قوی‌ترین ستاپ‌ها وقتی ساخته می‌شوند که یک ناحیه تقاضای تازه با سطح ۵۰ تا ۶۱.۸ درصد فیبوناچی هم‌پوشانی داشته باشد.
📘 این مقاله خلاصه‌ای از مفاهیم کتاب «استراتژی فیبوناچی چارت» است؛ کتابی با ۲۲ فصل و ۱۳۷ مثال واقعی قبل و بعد. برای تهیه آن به تلگرام @fibonacci_chart پیام دهید.
سؤالی دارید؟ در پشتیبانی تلگرام @fibonacci_chart بپرسید. تحلیل‌های روزانه را هم در کانال تلگرام دنبال کنید.
معامله در بازارهای مالی ریسک دارد. این مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
معاملات فارکس و CFD به دلیل اهرم ریسک بالایی دارند و ممکن است بیش از سرمایهٔ اولیه زیان کنید. محتوای این سایت آموزشی است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.
تحلیل‌های منتخب را هر جمعه دریافت کنید
۵ رویداد مهم هفته، ۲ تحلیل منتخب و یک ابزار یا درس — لغو با یک کلیک.
