محاسبهٔ حجم معامله و مدیریت ریسک: در هر معامله چقدر ریسک کنیم؟ (با فرمول و مثال)

پاسخ کوتاه: در هر معامله یک درصد ثابت، یعنی ۱ تا ۲ درصد حساب، ریسک کنید. حجم لات را با این فرمول حساب کنید: حجم لات = (موجودی × درصد ریسک) ÷ (حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات). حد ضرر را نمودار تعیین می‌کند و حجم لات طوری تنظیم می‌شود که مبلغ در معرض ریسک ثابت بماند.

چرا حجم معامله از نقطهٔ ورود مهم‌تر است؟

حتی بهترین استراتژی هم دوره‌های زیان‌دهی پشت سر هم دارد. اگر در هر معامله ۱۰ درصد ریسک کنید، پنج زیان پیاپی حدود ۴۰ درصد حساب را از بین می‌برد. با ریسک ۱ درصد، همین پنج زیان حدود ۵ درصد هزینه دارد. حجم درست معامله تعیین می‌کند آیا آن‌قدر در بازار می‌مانید که مزیت روش‌تان نتیجه بدهد یا نه.

فرمول محاسبهٔ حجم معامله

حجم لات = (موجودی حساب × درصد ریسک) ÷ (حد ضرر به پیپ × ارزش پیپ برای یک لات استاندارد)

• موجودی حساب: پولی که در حساب دارید.
• درصد ریسک: سهمی از حساب که اگر استاپ بخورد، زیانش را می‌پذیرید (۱ تا ۲ درصد).
• حد ضرر به پیپ: فاصلهٔ ورود تا استاپ، بر اساس نمودار نه بر اساس پول.
• ارزش پیپ: برای جفت‌ارزهایی که دلار ارز دوم آن‌هاست (EURUSD، GBPUSD)، هر پیپ برای یک لات استاندارد ۱۰ دلار است.

مثال ۱: EURUSD

• موجودی: ۵۰۰۰ دلار، ریسک ۱ درصد = ۵۰ دلار
• ورود 1.1130، استاپ 1.1155 = ۲۵ پیپ
• حجم = ۵۰ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰.۲۰ لات

اگر استاپ بخورد، ۵۰ دلار یعنی دقیقاً ۱ درصد حساب را از دست می‌دهید.

مثال ۲: طلا (XAUUSD)

در بیشتر بروکرها یک لات طلا ۱۰۰ اونس است، پس هر یک دلار حرکت ۱۰۰ دلار برای هر لات ارزش دارد.

• موجودی: ۵۰۰۰ دلار، ریسک ۱ درصد = ۵۰ دلار
• فاصلهٔ استاپ: ۸ دلار
• حجم = ۵۰ ÷ (۸ × ۱۰۰) = ۰.۰۶ لات (رو به پایین گرد شده)

قوانین ریسکی که پیشنهاد می‌کنیم

قانون	چرا مهم است
ریسک ۱ تا ۲ درصد در هر معامله	دوام در دوره‌های طولانی زیان
حداقل نسبت سود به زیان ۲ به ۱	حتی با درصد موفقیت زیر ۵۰ درصد سودده می‌مانید
سقف زیان روزانه ۳ تا ۵ درصد	جلوی معاملات انتقامی در روزهای بد را می‌گیرد
هرگز استاپ را دورتر نکنید	استاپ تصمیمی است که با ذهن آرام گرفته‌اید
کاهش حجم پس از افت سرمایه	محافظت از سرمایه تا برگشت اعتمادبه‌نفس

جبران زیان سخت‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد

زیان	سود لازم برای برگشت به نقطهٔ اول
۱۰٪	۱۱.۱٪
۲۰٪	۲۵٪
۳۰٪	۴۲.۹٪
۵۰٪	۱۰۰٪

به همین دلیل حفظ سرمایه همیشه اولویت اول است.

از ماشین‌حساب ما استفاده کنید

ماشین‌حساب رایگان حجم معامله این محاسبه را برای جفت‌ارزها، طلا و شاخص‌ها، همراه با ارزش پیپ هر نماد، انجام می‌دهد.

پرسش‌های متداول

آیا ریسک ۱ درصد خیلی کم نیست؟

برای بیشتر معامله‌گران بهترین نقطهٔ شروع است. حرفه‌ای‌ها اغلب ۰.۵ تا ۱ درصد ریسک می‌کنند، چون ثبات از هر معاملهٔ تکی مهم‌تر است.

استاپ را بر اساس پول بگذارم یا نمودار؟

بر اساس نمودار. استاپ را جایی بگذارید که ایدهٔ معامله باطل می‌شود و بعد حجم لات را با ریسک‌تان تنظیم کنید.

اگر حجم محاسبه‌شده برای بروکرم خیلی کوچک باشد چه کنم؟

از بروکری استفاده کنید که میکرولات (۰.۰۱) دارد، یا اگر استاپ برای حساب شما خیلی بزرگ است، از آن معامله صرف‌نظر کنید.

آیا اهرم ریسک من را تغییر می‌دهد؟

اهرم فقط مارجین لازم را تعیین می‌کند. ریسک واقعی را حجم لات و فاصلهٔ استاپ تعیین می‌کنند.

سؤال دارید؟ پشتیبانی تلگرام @fibonacci_chart

---

این محتوا آموزشی است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست. معامله با ابزارهای اهرمی ریسک بالای زیان دارد.