مدیریت سرمایه و محاسبه حجم معامله؛ قانون ۱ درصد

بیشتر حساب‌هایی که صفر می‌شوند، به خاطر تحلیل بد نیست؛ به خاطر حجم بد است. معامله‌گری که در هر معامله ۲۰ درصد حساب را ریسک می‌کند، با ۵ ضرر پشت سر هم کارش تمام است، هر قدر هم تحلیلش خوب باشد.

قانون ۱ تا ۲ درصد

در هر معامله حداکثر ۱ تا ۲ درصد موجودی را ریسک کنید. با ریسک ۱٪، حتی ۱۰ ضرر متوالی (که برای هر استراتژی ممکن است) حساب را فقط حدود ۱۰٪ پایین می‌آورد.

فرمول محاسبه حجم

حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای ۱ لات)

مثال:

• موجودی: ۵۰۰۰ دلار، ریسک ۱٪ = ۵۰ دلار
• حد ضرر: ۲۵ پیپ در EURUSD (هر پیپ برای ۱ لات حدود ۱۰ دلار)
• حجم = ۵۰ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰.۲ لات

برای طلا: اگر حد ضرر ۸ دلار (۸۰ پیپ) باشد و هر دلار حرکت برای ۱ لات ۱۰۰ دلار، با ریسک ۵۰ دلار حجم = ۵۰ ÷ ۸۰۰ ≈ ۰.۰۶ لات.

نکته: اول حد ضرر را بر اساس ساختار بازار تعیین کنید، بعد حجم را حساب کنید؛ نه برعکس.

ریسک به ریوارد و نرخ برد

ریسک به ریوارد	حداقل نرخ برد برای سربه‌سر
۱:۱	۵۰٪
۱:۲	۳۳٪
۱:۳	۲۵٪

یعنی با ریسک به ریوارد ۱:۲، حتی اگر از هر سه معامله فقط یکی سود بدهد، ضرر نمی‌کنید.

قوانین تکمیلی

• سقف ضرر روزانه: مثلاً ۳٪. اگر رسید، آن روز تمام است.
• ریسک کل معاملات باز: همزمان بیشتر از ۴ تا ۵ درصد نباشد.
• جفت‌ارزهای هم‌جهت (مثل EURUSD و GBPUSD) عملاً یک معامله‌اند؛ ریسکشان را جمع بزنید.
• بعد از سری ضرر، حجم را کم کنید، نه زیاد.

ماشین‌حساب حجم معامله را در بخش ابزارها ببینید.

📘 این مقاله خلاصه‌ای از مفاهیم کتاب «استراتژی فیبوناچی چارت» است؛ کتابی با ۲۲ فصل و ۱۳۷ مثال واقعی قبل و بعد. برای تهیه آن به تلگرام @fibonacci_chart پیام دهید.

---

سؤالی دارید؟ در پشتیبانی تلگرام @fibonacci_chart بپرسید. تحلیل‌های روزانه را هم در کانال تلگرام دنبال کنید.

معامله در بازارهای مالی ریسک دارد. این مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.